巴菲特最新加仓揭秘：三只值得长期持有的优质股票
巴菲特最新加仓动向：三只值得关注的“聪明钱”股票
很多投资者的目光都聚焦在 Warren Buffett 身上。作为当代最伟大的投资人之一，这几乎是他无法回避的光环。虽然我并不喜欢他所持有的所有股票，但对 Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI)、Nu Holdings (NYSE: NU) 和 Lennar (NYSE: LEN) 这三只 Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 的持仓，我却颇为看好。
在今年二季度，巴菲特的投资旗舰公司加仓了其中一只股票，而在本月早些时候又对另一只进行了增持。这三家公司均属于伯克希尔投资组合中三十多家上市企业的一部分，而我认为它们正是当前市场上值得投资者重点关注的“三只无脑买入股”。
1. Sirius XM Holdings
上周市场对 Berkshire Hathaway 二季度的持仓变动议论纷纷，但被忽略的一点是：巴菲特的公司在季度结束后仍然悄然增持了 Sirius XM 的股份。由于持仓规模庞大，伯克希尔必须在每次交易后不久就进行信息披露，这不同于每三个月一次的常规更新。
在二季度末，伯克希尔已经持有 Sirius XM 35.5% 的股份，但在 7月31日至8月4日 之间的四次加仓后，其持股比例上升至惊人的 37%。值得注意的是，这些买入操作正是在该股因财报不佳而股价大跌之后进行的。显然，伯克希尔并不惧怕“逢低买入”，事实上在过去一年 Sirius XM 股价跌去近四分之一时，伯克希尔已多次出手。
Sirius XM 目前正经历“增长停滞”的挑战：营收已连续三年小幅下滑，平台拥有 3300万订阅用户，月度流失率约为 1.5%，虽符合历史水平，但新增用户增长乏力。受制于汽车销量低迷，以及年轻驾驶者更倾向通过智能手机应用获取廉价流媒体内容，拓展新用户的难度不断加大。
尽管如此，我依然看好 Sirius XM。公司每年仍能稳定产生超过 10亿美元自由现金流，并通过股票回购和慷慨的股息回馈股东。目前股息收益率约为 4.7%。更重要的是，公司正积极吸引年轻听众：在与 Howard Stern 的20年合约预计不再续签的背景下，Sirius XM 正投资于新兴脱口秀与播客人才。估值方面，该股仅为今年预期盈利的 8.4倍、明年目标盈利的 7.5倍，无疑价格相当便宜。
2. Nu Holdings
在巴菲特的投资组合中，Nu Holdings 无疑是一只带有“异域色彩”的股票。这家巴西公司旗下的 NuBank 是拉美地区领先的金融科技与数字银行平台。尽管不少投资者对其并不熟悉，但在巴西，已有 60% 的成年人口 拥有 NuBank 的账户，公司在 墨西哥 和 哥伦比亚 也有布局。
与 Sirius XM 二季度业绩引发的市场失望不同，投资者对 Nu Holdings 的表现报以热烈掌声。上周五，公司股价大涨 9%，原因是其以美元计的收入同比增长 29%，调整后盈利则增长 34%，大幅超出预期。
市场的热情并未止步于此。本周已有三家分析机构上调了对 Nu 的评级，其中包括 Citi 在周二给出的罕见“双重调升”。分析师 Gustavo Schroden 从此前的“卖出”直接提升至“买入”，并将目标价从 9美元 翻倍至 18美元。他认为 Nu 的业务动能和盈利能力正加速提升，并正式转变为看多阵营。
3. Lennar
在伯克希尔二季度新买入的12只股票中，房地产住宅建设是一个显著主题。巴菲特买入了两家房屋建造商以及一家领先的钢铁制造商，其中一家开发商便是 Lennar。
对于这一布局，我持有一定的矛盾态度。一方面，美国确实有新增住房的需求；但另一方面，如果未来几个月房贷利率下降，将可能导致大量存量房屋涌入市场，从而削弱开发商的定价优势。目前新房价格的支撑，主要依赖于二手房库存紧缺。
Lennar 今年营收预计小幅下滑，盈利降幅则更为明显。该股目前估值为今年预期盈利的 15倍，但在去年，股价更低、净利润更高时，其估值仍处于个位数。值得一提的是，市场预计 Lennar 明年的估值将下降至 13.5倍，并在 2026年 恢复温和的营收增长。
相比之下，我对 Sirius XM 和 Nu Holdings 的看好程度要高于 Lennar。但若伯克希尔在其中看到了机会，我同样会保持关注。
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